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輕原油期貨介紹/期貨開戶/台北期貨營業員推薦

  • 輕原油期貨介紹/期貨開戶/台北期貨營業員推薦
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商品圖像
  • 商品資訊

    認識輕原油期貨

    美國西德州原油主要供給來自加拿大以及墨西哥灣進口至美國中西部與海灣區沿岸提煉的輕甜原油,其品質極佳,適用提煉日常生活之汽油和燃油之用。西德州原油價格主要反映美國的原油供需狀態,隨著美國石油產量、亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,西德州中級原油的現貨及期貨交易已最具世界規模代表性,也成為油價主要觀察指標。

    目前市場有兩個最主要的原油期貨「布蘭特原油」和「輕原油期貨」。
    前者是ICE歐洲交易所(前身為英國倫敦國際石油交易所IPE)的招牌商品,另一個則是1983年NYMEX(紐約交易所 現已合併至CME集團)所推出。
    紐約輕原油期貨發展至今,每日交易近120萬口合約、未平倉超過200萬口合約,已成為世界上最具流動性、交易最活躍的原油期貨。

    輕原油期貨價格源於奧克拉荷馬州庫欣,與全世界能源市場有著密切關聯。

    WTI為輕質低硫混合原油。
    「輕質」指粘稠度和硫含量低,非常適合轉化成汽油和柴油。該合約的交易代碼為CL,指「輕原油」。

    原油市場提供幾乎所有市場條件下的交易機會,但可能高度波動,影響價格的因素眾多,包括直接因素(輸油管道變化)或宏觀因素(例:經濟健康程度、天氣),這使得價格的風險管理至關重要。

     

    交易輕原油期貨的優勢:

    ►流動性充裕的市場
    ►隨著美國石油產量,亞洲使用量增加和美國出口禁令廢除,WTI成為了世界石油價格的首選指標
    ►以少量資金控制大筆合約
    ►享受60%的長期、40%的短期資本收益優勢
    ►利用其他NYMEX的石油合約實現大量節省和精確的敞口配置
    ►NYMEX WTI輕原油期貨與現貨市場緊密聯繫,可降低成本

     

    交易輕原油期貨保證金

    商品名稱 代號 原始保證金
    輕原油期貨 CL 7,260美/
    約當台幣228,664元
    小型輕原油期貨 QM 3,630美/
    約當台幣114,332元
    微型輕原油期貨 MCL 726美/
    約當台幣22,866元

     

    輕原油期貨合約規格

    商品名稱 台北交易時間(夏令) 交易月份 最小跳動點 漲跌幅限制 交割方式
    輕原油期貨
    (CL)
    06:00~
    (次日)05:00
    連續30個月 0.01點/
    10美元
    10點 實物
    小型輕原期貨(QM) 06:00~
    (次日)05:00
    連續30個月 0.025點/
    12.5美
    10點 現金
    微型輕原期貨(MCL) 06:00~
    (次日)05:00
    連續30個月 0.01點/
    1美
    10點 現金

     

     

    輕原油期貨損益計算
    舉例:
    若我
    買進(看漲)了一口11月份輕原油期貨,成交價格在82.59, 當價格來到83.81時賣出,則:
    (83.81-82.59)x10美=獲利12美(約當台幣333元)
    反之,若我
    賣出(看跌)了一口11月份輕原油期貨,成交價在82.59, 當價格來到83.81時買回,則:
    (83.81-82.59)x10美=損失12美(約當台幣333元)

     

    交易輕原油期貨時可參考重要資訊以及數據:
    ►美國石油協會報告(API)原油庫存數據:每周二台灣時間凌晨公佈,追蹤美國原油、汽油以及蒸餾油的庫存水位。API原油庫存早於EIA原油庫存公布,原油市場一般將API原油庫存數據看成EIA原油庫存數據的指向標,但並不會完全一致。

    ►能源情報署(EIA)原油庫存數據:公佈時間為台灣時間每周三晚上10:30(冬令時間延後一小時),主要為追蹤美國儲存用於未來用途的原油庫存水平。一般來說,EIA的數據重要性會大於API。

    ►OPEC會議:OPEC會議由14個主要出口國家召開,會議作成的決策對石油市場影響重大。

    ►CFTC大額交易人報告:紐約原油期貨未平倉部位的分析,可以追蹤大額法人的持倉部位多空方向。


    2024年最新輕原油期貨電子最後交易日:

    月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    電子最後
    交易日
    12/14 1/17 2/15 3/15 4/17 5/16 6/17 7/17 8/15 9/17 10/17 11/15
    小型(微型)
    最後交易日
    12/18 1/19 2/16 3/19 4/19 5/20 6/18 7/19 8/19 9/19 10/21 11/19

     

    如何交易輕原油期貨:
    首先,需開立一個期貨帳戶,目前國內期貨商開立一戶,皆可同時交易國內跟國外的期貨商品,唯有不同的是在於手續費的部份,手續費每家期貨商皆不盡相同,建議開立期貨戶前先詢問清楚手續費相關成本,交易國外期貨皆不收取交易稅
    2024年
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    康和期貨郁玲

    交易輕原油期貨可使用台幣交易嗎?

    一樣可以使用台幣交易海外期貨,不需要特地準備或開外幣帳戶就可以交易的,唯要注意的是在康和期貨,每週二會針對外幣負數或留倉保證金不足的部份進行台幣換匯成外幣。
    若您海外期貨帳戶是獲利正數的情況下,再由交易人決定自行換匯。

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